出纳交接证明书模板及详细指南

摘要：本证明书是关于出纳交接的模板，用于确认出纳工作的交接过程及责任转移。内容包括交接双方的基本信息、交接事项、交接时间等。通过此证明书，确保交接工作的顺利进行，明确双方责任，保证财务工作的连续性和准确性。使用此模板，可简化出纳交接流程，提高工作效率。

随着公司业务的不断扩展和壮大，我们团队迎来了新的出纳员，为了确保财务工作的平稳过渡，避免在交接过程中可能出现任何疏漏或误会，本次出纳交接工作显得尤为重要，本文将详细介绍本次出纳交接的流程，包括交接双方的职责、详尽的交接事项、具体的交接时间等，以证明交接工作的真实性和准确性。

交接双方介绍

1、交接方：原出纳员XXX，在公司担任出纳职务已有X年，熟悉公司财务流程，工作严谨负责。

2、接交方：新出纳员XXX，将接替原出纳员的职务，具备相关财务背景和丰富的工作经验，经过公司严格考核合格，具备胜任本职的能力。

交接事项

1、现金、票据交接：原出纳员需全面清点所有现金、票据（包括支票、汇票等），并核对账目无误后，详细记录现金数额、票据种类及号码等关键信息，最终将所有这些移交新出纳员。

2、银行存款交接：原出纳员需提供所有银行账户的存款详情，包括账户余额、未达款项等，确保与银行账目相符，移交所有网银操作工具及相关资料。

3、财务报表及资料交接：整理并移交所有财务报表（如资产负债表、现金流量表等）及相关资料，确保财务数据的完整性和准确性。

4、固定资产及低值易耗品盘点：原出纳员需参与固定资产及低值易耗品的全面盘点工作，确保资产数量与账目相符，如有差异，需及时汇报并协同处理。

5、未完成事项说明：原出纳员需详细阐述未完成的事项，如报销、付款等，以确保新出纳员能够顺利接手并继续完成相关工作。

交接时间

本次交接工作定于XXXX年XX月XX日进行，双方需按时到达公司确保交接工作的顺利进行，如遇特殊情况，需提前沟通并协商调整交接时间。

交接过程

1、双方核对现金、票据等实物资产，无误后签字确认。

2、原出纳员向新出纳员详细解释银行存款状况，并移交网银操作工具及相关资料。

3、双方共同核对财务报表及资料，确保数据的准确性和完整性。

4、原出纳员引领新出纳员参与固定资产及低值易耗品的盘点工作。

5、原出纳员详细解释未完成事项，并帮助新出纳员熟悉工作流程和关键注意事项。

6、双方确认交接事项无误后，正式签订《出纳交接证明书》。

责任明确

1、交接方责任：原出纳员确保交接事项的准确性和完整性，对交接过程中的疏漏承担相应责任。

2、接交方责任：新出纳员认真核对交接事项，确保接手工作的顺利进行，如有疑问，需及时向原出纳员提出并解决。

3、监督责任：公司财务部门负责监督本次交接工作，确保合规性和真实性。

证明效力

本《出纳交接证明书》是本次出纳交接工作的真实记录，具有法律效应，双方签订本证明书后，意味着交接工作已完成，新出纳员已顺利接手原出纳员的工作，本证明书一式三份，交接双方各执一份，公司财务部门存档一份。

感谢原出纳员XXX的辛勤付出，并祝愿新出纳员XXX在新的工作岗位上取得更大的成就，此次交接工作的顺利完成，离不开双方的共同努力和公司的支持，我们相信，新出纳员将继续发扬团队精神，为公司的发展贡献力量。

为本次《出纳交接证明书》的详细内容，双方已认真阅读并理解。（此处应填写交接双方签字及公司财务部门盖章）日期：XXXX年XX月XX日。